总学时：
【配景阐发】　
　　　　现金流量治理程度每每是企业生死的决议因素！许多企业的营运危急也是源于现金流量治理的不善！天下着名投资团体的投资评审也起首斟酌的是投资工具的现金流量！是以，现金流量及与其亲密相连的营运资源治理对企业来讲是至关紧张的。这门课程将为你提供现金流量以及营运资源治理的办法以及手艺。　
　
【讲课工具】　
　　　　财政司理、相关职业司理人　
　
【讲课课时】　
　　　　2天，12尺度课时　
　
【课程收益】　
　　　　1.相识现金流量为企业命根子的缘故原由　
　　　　2.把握量化现金流量的根本办法　
　　　　3.晋升猜测将来现金流量的才能　
　　　　4.学会树立本身公司的现金流量治理机制　
　
【课程提要】　
1、现金流量在企业财政治理中的紧张性。甚么是现金流；现金流在企业中的紧张作用；企业运营运动对现金流的要求；　
2、哪些要素影响企业现金流正常运行。　
　　　　1.盲目扩张　
　　　　2.适度投资　
　　　　3.投资失误　
　　　　4.适度欠债　
　　　　5.运营不善与财政治理软弱　
3、企业提防现金流危险的步伐　
　　　　1.外部节制轨制树立　
　　　　2.企业筹资治理　
　　　　3.投资决议计划治理　
　　　　4.应收账款治理　
4、企业现金流治理组织系统　
　　　　1.现金治理部分的外部管束　
　　　　2.现金出入治理权限　
　　　　3.现金治理的五种模式　
　　　　4.现金支出节制轨制　
　　　　5.现金收入节制轨制　
　　　　6.其他现金节制轨制　
5、现金出入估算的体例　
　　　　1.现金出入在企业资金链治理中的作用　
　　　　2.现金出入估算治理的根本准则　
　讲师掮客　　　3.现金估算体例的办法　
　
　
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